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- 发布日期：2026-07-07 13:25 点击次数：67
证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-092
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息透露内容的真确、准确和完好，莫得虚
假纪录、误导性讲述或紧要遗漏。
相配教导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券走动所（以下简称“深交所”）摘牌。执有东说念主执有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在住手转股日前撤销质押或撤销冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票安妥性处分要求的，不可将所执“志特转债”诊治为股票，特提醒投资者
柔和不可转股的风险；
前的阛阓价钱存在较大各异，若执有东说念主未实时转股而被强制赎回，可能濒临失掉，
相配提醒“志特转债”执有东说念主注释在限期内转股，敬请投资者注释投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已满足随心走漏三十个走动日中至少十五个走动
日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%，
即 11.52 元/股），凭据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可诊治公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），已触发“志特
转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，纠合刻下阛阓及公司自己情况，历程概述考
虑，公司董事会决定公司应用“志特转债”的提前赎回权益，并授权公司处分层
施展后续“志特转债”赎回的统共联系事宜。现将“志特转债”赎回的有筹商事项
公告如下：
一、可诊治公司债券基本情况
（一）可诊治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会《对于快乐江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）快乐，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可诊治公司债券（以下简称“可转债”）
东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳证券走动所快乐，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可诊治公司债券转股期限
凭据《召募评释书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个走动日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可诊治公司债券转股价钱诊治情况
凭据《召募评释书》的章程，本次刊行的可转债的运行转股价钱为 41.08 元
/股。礼貌本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱诊治情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163,893,333
股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股诊治为 40.99 元/股，
转股价钱诊治收效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
透露的《对于可诊治公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上透露的《对于可诊治公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股诊治为 27.12 元/股，转股价钱诊治收效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上透露的《对于可诊治公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股礼貌性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股增多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股诊治为 27.11 元/股，转股价钱诊治收效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上透露的《对于可诊治公司债券转股价
气魄整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会忽视向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，快乐向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会凭据《召募评释书》联系条件商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的统共事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上透露的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会忽视向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，快乐向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会凭据《召募评释书》的联系条件的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的统共事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上透露的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上透露的《对于可诊治公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募评释书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，要是公司 A 股股票走漏三十个交
易日中至少有十五个走动日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的可诊治公司债券。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可诊治公司债券
票面总金额；
i：指可诊治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的走动日按诊治前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱诊治日及之后的走动
日按诊治后的转股价钱和收盘价规划。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已走漏三十个走动日中
至少有十五个走动日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回条件。
三、可转债赎回履行安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可诊治公司债券
票面总金额；
i：指可诊治公司债券以前票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
礼貌赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的合座“志
特转债”执有东说念主。
（三）赎回步伐实时刻安排
公告，教导“志特转债”执有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“志特转债”执有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询状貌
征询部门：董事会办公室
有筹商电话：0760-85211462
有筹商邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司本色礼貌东说念主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档
处分东说念主员在赎回条件满足前的六个月内走动“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”满足赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高档处分东说念主员走动“志特转债”的情况如下：
执有东说念主身 期初执少见 技艺买入数 技艺卖出数 期末执少见
执有东说念主
份 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
珠海凯越高技术产
控股鼓动 2,306,336 0 2,306,336 0
业投资有限公司
揣摸 - 2,306,336 0 2,306,336 0
除上述情形外，公司本色礼貌东说念主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、
监事、高档处分东说念主员在“志特转债”满足赎回条件前的六个月内均不存在走动“志
特转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股文书。具体转股操作建议债券执有东说念主在文书前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并走动日内屡次文书转股的，将合并规划转股数目。可转债
执有东说念主恳求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的有筹商章程，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。
文书后次一走动日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查宗旨；
换公司债券提前赎回的法律宗旨书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
