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- 发布日期：2026-07-07 16:44 点击次数：63
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-076
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料工夫股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容竟然凿、准确和齐备，莫得造作
纪录、误导性诠释或要紧遗漏。
至极指示：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在很大相反，若被强制赎回，可能靠近大额投资赔本，至极提
醒“飞鹿转债”抓有东说念主细心在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
来往所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东说念主抓有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在住手转股日前铲除质押或铲除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票妥贴性处治要求的，弗成将所抓“飞鹿转债”养息为股票，特提醒投资者
关切弗成转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料工夫股份有限
公司（以下简称“公司”）股票还是麇集 15 个往畴昔收盘价钱跳跃当期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），还是触发“飞鹿转债”的有条件赎回要求（即：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票麇集三十个往畴昔中至少有
十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，伙同当前阛阓及公司自己情况，进程概述接头，公司决定驾驭
“飞鹿转债”的提前赎回权益，并授权公司处治层表现后续“飞鹿转债”赎回的
沿路考虑事宜。现将“飞鹿转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可养息公司债券基本情况
（一）可养息公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公树立行了 17,700 万元可转债，每张面值为东说念主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行口头采纳向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鼓动湮灭优先配售部分）通过深圳证券来往所来往
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可养息公司债券上市情况
经深圳证券来往所2020580 号文喜悦，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可养息公司债券转股期限
证据《深圳证券来往所创业板股票上市国法》等考虑章程和《株洲飞鹿高新
材料工夫股份有限公司创业板公树立行可养息公司债券召募证据书》（以下简称
“《召募证据书》”）的联系商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可养息公司债券转股价钱调整情况
“飞鹿转债”运转转股价钱为 9.9 元/股。适度本公告浮现日，“飞鹿转债”
转股价钱调整情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实践
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起调整为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年功绩调查未达到 2019 年戒指性股票
引发盘算初次授予部分第三个铲除限售期铲除限售条件，证据《株洲飞鹿高新材
料工夫股份有限公司 2019 年戒指性股票引发盘算》章程公司需回购刊出 33 名激
励对象抓有的 800,800 股已获授但尚未铲除限售的戒指性股票。鉴于公司已完成
上述戒指性股票的回购刊出事宜，证据《召募证据书》的联系商定，公司可养息
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起调整为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年戒指性股票引发盘算
初次授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，证据《召募说
明书》的联系商定，公司可养息公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起调整为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督处治委员会出具的《对于喜悦株洲飞
鹿高新材料工夫股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的联系商定，公司可养息公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起调整为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年功绩调查未达到 2022 年戒指性股票
引发盘算初次授予部分第一个铲除限售期铲除限售条件，以及 4 名引发对象因个
东说念主原因去职，证据《株洲飞鹿高新材料工夫股份有限公司 2022 年戒指性股票激
励盘算》章程公司需回购刊出 72 名股权引发对象抓有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权引发对象抓有的 45,000 股已获授但尚未铲除限售的戒指性股票，共计
明书》的联系商定，公司可养息公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起调整为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日麇集三十个往畴昔中已有 15 个往畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），还是触发《召募证据书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可
养息公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可养息公司债券转股价钱的议案》，
证据《召募证据书》的联系商定，公司可养息公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）实践
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起调整为 6.01 元/股。
二、可养息公司债券有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募证据书》商定的“有条件赎回要求”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票麇集三十个往畴昔中
至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总
金额；i：指可转债以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往畴昔
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往畴昔按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票还是麇集 15 个往畴昔
收盘价钱跳跃当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已慷慨公司 A 股股票连
续三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募证据书》商定的“有条件赎回要求”。
三、可养息公司债券赎回实践安排
（一）赎回价钱过火细则依据
证据《召募证据书》商定的“有条件赎回要求”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体计较口头如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总
金额；i：指可转债以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辨抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“飞鹿转债”抓有东说念主。
（三）赎回法子实时刻安排
公告，见知“飞鹿转债”抓有东说念主本次赎回的考虑事项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”抓有东说念主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商径直划入“飞鹿转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）考虑口头
考虑部门：董事会办公室
考虑电话：0731-22778608
考虑邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司内容箝制东说念主、控股鼓动、抓有 5%以上股份的鼓动、董事、监事、
高等处治东说念主员在赎回条件慷慨前的六个月内来往“飞鹿转债”的情况
经自查，公司内容箝制东说念主、控股鼓动、抓有 5%以上股份的鼓动、董事、监
事、高等处治东说念主员在赎回条件慷慨前的六个月内不存在来往“飞鹿转债”的情况。
五、其他需证据的事项
进行转股报告。具体转股操作建议债券抓有东说念主在报告前考虑开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往畴昔内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东说念主苦求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。
报告后次一往畴昔上市指令，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料工夫股份有限公司
董事会
